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October 15, 2005

10/14 乱高下継続[+722千円]

NYDOW 10216(-0) N225 13420(-28)

日経平均は、高く始まったものの、次第に金融・鉄鋼が売られて続落する荒っぽい展開。
新興市場は相変わらずマチマチで、はっきりした傾向は見つけられません。


アセットはS高を視野に入れながら+13千円。
一時マイナス圏もあったのには、有り得ないと思いながら見ていましたが、思い切って買い支えるまでには至りませんでした。

レーサムも+7千円。

クラビットは500株寄りで追加。
+150円。

住友鉱山-20円、新生銀行-5円と軟調。

今日の成績は、+722千円。
今週トータルは、+1862千円。

10月に入ってからは概ね好調で、私の資産はようやく8月のマイナスを乗り越えて、7月末残高を超えて来ました。

自分の持ち株の範囲では東証一部銘柄が軟調で、逆に新興銘柄が上がるようになり、潮目が少し変わっています。

ようやくアセットのCBが転換終了しましたが、これは関係者には想定の範囲内ですし、既に底値からは相当戻しているので、月曜日に驚くほど上がる事は無いだろうと想定します。

しかしながら、MSCBという桎梏が無くなった以上、会社発表数字が保守的であり、新興市場の高成長銘柄としてはむしろ割安感が感じられる事に改めて注目が移り、じわじわと60万円奪還に向かうシナリオが有力と考えられます。

クラビットは来週の通期業績見直しを織り込みに行くでしょうが、おそらくEPS100円が現状のコンセンサスで、それ以上ならサプライズ感があるものと思われます。
中期的に実現しそうなPERは30~35の間で、成長性の期待度により、分かれるといったところでしょう。

まだまだ商いも薄く、私が期待する評価が実現するにしても、数ヶ月単位の時間を要するものと考えられます。

更新が遅れたため、既に土曜日も終わろうとしていますが、どうぞ良い週末をお過ごし下さい。


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Tracked on August 25, 2006 04:36 PM

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