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January 29, 2017

それでもビットコインは成長するのか

新年早々、ビットコインは波乱の幕開けとなり、暴騰→暴落で、結局はチャラ。
現在は900$近辺です。

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近くに25日移動平均線があります。

長期的に見れば、2016年に450→900$と2倍になり、その水準が維持されているということになります。

人民元/ドルは、2015年が▲5.4%、2016年が▲5.5%。
さすがに計画性の高い中国、見事に着地(?)させていますが、ビットコイン相場が大きく動いたのは2016年です。

Bitccnyhh5

上記でみるように、ビットコインと人民元の相関は強く、今回の暴騰暴落劇は相場の先走りによるものですし、800$辺りが下支えしていることも説明されます。

今のところは、人民元が下がらない限りビットコインは大きく上がらない、と考えるのが現実的と思われます。

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January 28, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/24時点)

         (1月24日) (1月17日) (増減)
カナダドル   +2519     ▲5456   +7975
スイスフラン   ▲13644  ▲13683    +39
ポンド     ▲63172   ▲66242   +3070
円       ▲66840   ▲77830   +10990
ユーロ     ▲52348  ▲66500    +14152
NZドル    ▲9883    ▲12288   +2405
豪ドル     +10294    +4845     +5449

増減は全てプラス。
ドル安方向にシフトしました。

カナダドルと豪ドルがネットプラスなのは、資源相場への強気サインかもしれません。

ドルインデックスです。

Dxy45222

今週は、一時節目の100割れ。
現在は100.5まで戻りましたが、昨年12月の高値103.8からは3%安。

大雑把に言えば、大統領選挙直前の98→104→100といった推移ですから、興奮状態の3分の2が消えて、かなり冷静モードになったということかもしれません。

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January 21, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/17時点)

       (1月17日) (1月10日) (増減)
カナダドル  ▲5456   ▲7935   +2479
スイスフラン ▲13683  ▲14246  +563
ポンド    ▲66242  ▲65831  ▲411
円      ▲77830  ▲79839  +2009
ユーロ   ▲66500   ▲65823  ▲677
NZドル   ▲12288  ▲13960  +1672
豪ドル   4845     ▲3848  +8693

この1週間は当然ながら動きにくく、目立った変化はありません。

10時間ほど前、正式にトランプ大統領が誕生。
国民の期待度は低いものの、当選後の日米マーケットは概ね好意的に反応しており、トランプ政権が先進国経済を破壊するといったような思惑は感じられません。

トランプの主張する保護主義の影響は主として新興国市場に現れ、メキシコの通貨ペソは、大統領選以降15%も売られ、メキシコ株は4%下がりました。

トランプは、周辺国を犠牲にしてアメリカを有利にする交渉に成功するだろう、と市場は見ていることになりそうです。

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January 14, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/10時点)

       (1月10日) (1月3日) (増減)
カナダドル ▲7935   ▲3871  ▲4064
スイスフラン ▲14246  ▲13439 ▲807
ポンド     ▲65831 ▲64742  ▲1089
円      ▲79839   ▲86764  +6625
ユーロ    ▲65823  ▲70056  +4233
NZドル   ▲13960  ▲11413  ▲2547
豪ドル   ▲3848   ▲3256   ▲592

あまり大きな動きはありません。
円に関しては、ショートの解消が続き、2週連続の減少。
全体的にはドル高ポジションが維持されているものの、勢いは衰えました。

ドルインデックスです。
Dy452p

ドル買いは次第に弱まり、50日移動平均線まで降りてきました。

米長期金利。

10yjhgo8


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January 07, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/3時点)

       (1月3日) (12月27日) (増減)
カナダドル  ▲3871   ▲1598   ▲2273
スイスフラン ▲13439  ▲10091   ▲3348
ポンド     ▲64742  ▲57099  ▲7643
円      ▲86764   ▲87009  +245
ユーロ    ▲70056  ▲69408   ▲648
NZドル   ▲11413   ▲11001  ▲412
豪ドル    ▲3256   ▲1510   ▲1746

圧倒的に▲が支配し、ドル高心理が支配する様相ではありますが、円ショートの増加は止まりましたし、その他の通貨でもショートポジションの増加は小幅です。

数字を素直に解釈すると、ひとまずドル高プレイも終盤、あるいは踊り場ということになりそうです。

ドルインデックスです。
Dxy456


年明けすぐに103.8まであったものの、現在は102.2と、少し下がりました。
まあ一服でしょうか。

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January 04, 2017

どうなる2017年

何といっても、ドルがどうなるかが焦点です。

過去20年の、ドル実効為替レ-ト。
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リーマンショックが落ち着いた2011年から上昇が始まり、既にドル上昇期の終盤にも見えますが、これでトレード出来るような材料ではありません。

基本的に通貨安なら株高。
日本だけではなく、BREXIT後の英国株が2割ほど上がったのが典型ですが、トランプラリーでは、「金利上昇=株価上昇=ドル高」が共存する珍現象(?)が発生しました。

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January 02, 2017

ビットコインが元日に1000$到達

昨年末から上昇勢いが加速していたビットコイン。
年初すぐ、1000$にタッチしました。

「たかが初日、されど初日」などと言いますが、今年はビットコインが思わぬ上昇をするかもしれません。

ビットコインの取引は9割が中国で行われているとも言われ、中国当局が外貨両替を厳しくするほど、ビットコインへのシフトを促すことにもなっているようです。

従って、中国がビットコインへ規制強化する可能性は大きなリスクかもしれません。

人民元/ドルとビットコインの相関です。

Bitcoin201701015(出典:ZeroHedge)

最近の急騰により、ビットコインは明らかな買われすぎレベルですが、逆にみれば、更なる人民元安が予想されていることにもなります。

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January 01, 2017

2016年は揺り戻しの1年だった

新年にあたり、皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。

昨年を振り返ってみると、6月のBREXITと11月の米大統領選が印象的です。
特に、当初は泡沫候補の扱いでしかなかったトランプ氏が勝利したことは驚きました。

接戦の結果、最後はヒラリーが逃げ切るものと思っていましたが、8年続いた民主党政権への拒否感は想像以上に強かったのです。

黒人大統領の次に実現されるべきは女性大統領だろうという、マイノリティ優先的な歴史観も一旦ストップ。

『LGBTの権利は認めるし、Black Lives Matterも当然だ。
しかし、だからって俺たちの方が列の最後に並ぶってのはおかしいだろう』

トランプは、こうした白人層の不満を上手く票に結びつけました。
米大統領選は接戦州を取り合うゲームですが、この戦い方もトランプ氏の方が優れていたようです。

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