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October 06, 2024

今週の相場(10/4時点)

今週のS&P500は+0.2%、NASDAQは+0.1%、日経平均は3%安。

米長期金利は3.75%→3.97%、ドルインデックスは100.4→102.5、ドル円は142円24銭→148円65銭。金利高ドル高円安でした。

就任早々の日本の新首相は、早くもその豹変ぶりが話題です。

石破氏は、「異次元金融緩和によって、もともと抱えている病気が治るわけではない」と、金融正常化に前向きとみられていましたが、日銀の植田総裁との面会後、「追加の利上げをするような環境にあるとは考えていない」と発言。

梯子を外された円ロング保持者は、慌てて巻き戻しを迫られたとの報道がされています。シカゴ筋ポジションでも、円ロングの減少が確認できます。

金曜の雇用統計は、雇用者数が+25万4000人と強い結果で、前月も+14.2万人から+15.9万人に上方修正。失業率は4.1%で、直近3ヶ月は、4.3%→4.2%→4.1%と順調に推移しています。

平均賃金は前月比+0.4%で、前年比では+4.0%。直近3ヶ月は、+3.6%→+3.8%→+4.0%と上昇傾向にあり、サマーズ元米財務長官は、9月の0.5%利下げは間違いだったとの見解を示しました。

コモディティ市場では、金・銀・銅は小動きでしたが、WTIは+9%。ネタニエフの戦争好きが更にエスカレートして、レバノンでのヒズボラとの戦いが激化していることを反映しました。

イランは反イスラエル陣営の盟主として、一定の反撃をせざるを得ない状況ですが、元より本格的な戦闘は望んでいないので、対応に苦慮していることと推察します。

個別では、原油価格の上昇でエネルギー株が買われ、エクソンが+8%、シェブロンが+4%。

ビッグテック系は、メタが+5%、グーグル+2%ですが、マイクロソフトが3%安、テスラが4%安とマチマチ。

半導体は、エヌビディアが+3%と堅調でしたが、マイクロンとインテルが5%安で、SOX指数は、0.2%安。

円高が懸念された為替市場では、新首相の利上げ拒否発言(?)と米国の強い経済指標によって、先週以上の円安となりました。日経平均も、時間外取引の値は先週並みに回復しています。

選挙までは、マーケットに嫌われる発言は封印しておこうという姿勢の様子です。

米国株は目いっぱい買われているように思われ、景気が強ければ利下げ幅が小さくなるという関係もあって、これ以上の上昇エンジンを探すのに苦労しているような印象を受けます。

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